fundnote株式会社(本社：東京都港区／代表取締役社長：渡辺 克真 以下、当社)は、未上場株式と上場後5年以内の中小型株式を投資対象とするアクティブ型の公募投資信託「fundnoteIPOクロスオーバーファンド」を新規設定いたします。本日(2024年11月12日)、有価証券届出書を関東財務局長へ提出しました。2024年11月28日より、当社での直接販売にて募集を開始いたします。
ファンドの特徴
1. 未上場企業への直接投資
当社は創業来、未上場から上場に跨るクロスオーバー戦略の私募ファンドを運用してきました。公募投資信託においては、未上場企業に直接投資を行います。受益者である投資家の皆様へ、これまで手の届かなかった未上場スタートアップ企業への投資機会を創出します。事業者である発行体の皆様へは、単なる資金供給だけでなく、10年以上の中小型株運用歴のある当社ファンドマネージャー川合が上場株運用者目線で上場に向けたご支援を提供します。
2. 顔の見える運用者
当社は、ファンドマネージャーの名前や顔を開示し、受益者である投資家の皆様のご運用財産が、どのような運用者によって運用されているのか一目でわかるようにしております。ファンドマネージャーの人柄や投資哲学に接し、共に歩んでいける直販投信プラットフォームを提供します。
3. 直接販売
当社ファンドは、当社でのみお買付けが可能な直接販売のスタイルをとっています。運用会社と販売会社が同一で、投資信託を販売するスタイルを投信直販と言います。川合の運用するIPOクロスオーバーファンドを皮切りに、今後も個性あふれる日本株アクティブの投資信託を複数ラインナップしていきます。
ファンドの概要
名称 ：fundnoteIPOクロスオーバーファンド
投資対象 ：国内株式
届出日 ：2024年11月12日
当初募集期間 ：2024年11月28日～2024年12月12日
継続募集期間 ：2024年12月13日以降
運用開始日 ：2024年12月13日
購入手数料 ：なし
信託報酬 ：
(1) 基本報酬額
ファンドの純資産総額に基本報酬率年1.98％（税抜き年1.8％）を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のときに、信託財産から委託会社に⽀払われます。
(2) 実績報酬額
実績報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき、10,000口あたり基準価額（収益分配および実績報酬が発生した場合は、当該金額控除前）がハードルレートを加味したハイ・ウォーター・マークを上回っている場合、信託財産から委託会社に⽀払われます。
信託財産留保額 ：換金申込日の翌営業日の基準価額に対して1.0%を乗じて得た額
購入単位 ：100万円以上1円単位
＜ご注意＞
・本内容は開示時点における情報を基に作成しております。内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
・記載内容は予告なく変更される場合があります。
・投資信託は預金等や保険契約とは異なり金利や相場等の変動により、元本欠損が生じる可能性があります。リスクや費用等について、ご購入の際は事前に投資信託説明書(交付目論見書)、目論見書補完書面等の内容を十分にお読みください。
