投資信託に係る費用とリスク

投資信託に係るリスクについて

投資信託のお取引は、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生じることとなるおそれがあり、基準価額の下落により元本欠損が生じる可能性があります。

信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託の主なリスクとして、株価変動リスク、信用リスク、評価リスク等があります。投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。

投資信託に係る費用について

投資信託へご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。

「 fundnoteIPOクロスオーバーファンド」

fundnoteIPOクロスオーバーファンドをご購入される場合、購入手数料はありません。信託財産留保額は換金申込日の翌営業日の基準価額に対して1.0％を乗じて得た額とします。

（1）基本報酬額

ファンドの純資産総額に基本報酬率年1.98％（税抜き年1.8％）を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のときに、信託財産から委託会社に⽀払われます。
（2）実績報酬額*

実績報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき、10,000口あたり基準価額（収益分配および実績報酬が発生した場合は、当該金額控除前）がハードルレートを加味したハイ・ウォーター・マークを上回っている場合、信託財産から委託会社に⽀払われます。
その他の費用・手数料がございます。

「 fundnote日本株Kaihouファンド」

fundnote日本株Kaihouファンドをご購入される場合、購入手数料はありません。信託財産留保額は換金申込日の基準価額に対して0.3％を乗じて得た額とします。

（1）基本報酬額

ファンドの純資産総額に基本報酬率年1.87％（税抜き年1.7％）を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のときに、信託財産から委託会社に⽀払われます。
（2）実績報酬額*

実績報酬は、毎計算期間（第1計算期間を除きます。）の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき、10,000口あたり基準価額（収益分配および実績報酬が発生した場合は、当該金額控除前）がハードルレートを加味したハイ・ウォーター・マークを上回っている場合、信託財産から委託会社に⽀払われます。
＊委託会社の信託報酬には株式会社Kaihouへの投資顧問報酬が含まれております。
その他費用・手数料がございます。

＊実績報酬
実績報酬の算定には、ハードルレート（必要収益率）を加味したハイ・ウォーター・マークを採用します。ハイ・ウォーター・マークとは、最高水位線のことで、ハイ・ウォーター・マーク方式による実績報酬制は、一定時点毎の基準価額が過去の一定時点における最高値を更新している場合、その更新している額に対応して一定の計算式で実績報酬を受領する仕組みです。毎営業日、当日の10,000口あたり基準価額（収益分配および実績報酬が発生した場合は、当該金額控除前の基準価額）がハードルレートを加味したハイ・ウォーター・マークを上回っている場合、当基準価額から当該ハードルレートを加味したハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に22％（税抜き20％）の率を乗じて得た額に、計算日における残存受益権口数を10,000で除して得た額を乗じて得た額（以下、「実績報酬額」といいます。）が計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、当該計上額（計上日の基準価額を基に解約価額を算出する一部解約がある場合は、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬額を控除した額とします。）は毎計算期間（fundnote日本株Kaihouファンドについては第1計算期間を除きます。）の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末を除き、計上した翌営業日（毎計算期間の最初の6ヵ月終了日の前営業日に計上した実績報酬額については、当該計算期間の最初の6ヵ月終了日）に反対計上します。実績報酬の実際の支払いについては、毎計算期間（fundnote日本株Kaihouファンドについては第1計算期間を除きます。）の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき、10,000口あたり基準価額（収益分配および実績報酬が発生した場合は、当該金額控除前）がハードルレートを加味したハイ・ウォーター・マークを上回っている場合に限り、信託財産から委託会社に支払われることとなります。ただし、期中に換金（解約）が行われた場合には、当該換金（解約）口数に相当する分の実績報酬額は上記にかかわらず支払われます
実績報酬＝（当日の基準価額―ハードルレートを加味したハイ・ウォーター・マーク）×22％(税抜20％)

個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場等が異なることから、リスクの内容やご負担される手数料等が異なりますので、ご投資にあたっては事前に投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面等を十分にお読みください。